徐工集團海外投資涉及德國、荷蘭、印度、烏茲別克斯坦、香港等多個國家和地區(qū)，海外銷售業(yè)務遍布全球173個國家和地區(qū)，年出口額突破16億美元。為配合集團企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，徐工集團財務有限公司緊跟集團海外業(yè)務拓展步伐，充分把握政策機遇及市場脈搏，初步搭建了境內(nèi)外資金集中平臺，打通了境內(nèi)外資金運用渠道，努力爭取實現(xiàn)集團資金在全球范圍內(nèi)通暢、有序、合理地流通和配置。
全力以赴，積極爭取外匯新政落地，打通外匯資金集中運營渠道，奠定全球資金一體化管理運作基石
2014年4月，國家外匯管理局《跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定》甫一出臺，徐工集團財務公司即搶抓政策機遇，積極與外匯管理部門聯(lián)系，多次匯報溝通，請求加入跨國公司外匯資金集中運營管理改革的首批試點。
2014年9月24日，江蘇省外匯管理局批準了徐工集團開辦跨國公司外匯資金集中運營業(yè)務，同意以徐工財務公司為主辦企業(yè)、境內(nèi)4家境外8家單位為成員企業(yè)建立外匯資金池，徐工集團成為江蘇省六家外幣資金池首批試點企業(yè)之一，也是蘇中、蘇北地區(qū)唯一獲此殊榮的企業(yè)。同時，江蘇省外管局核準了徐工集團80億元人民幣的對外放款額度。這意味著徐工集團實現(xiàn)全球資金一體化運作有了合法、通暢的渠道。在深入研究外匯新政策的業(yè)務范圍、政策規(guī)范和制度要求的基礎上，徐工財務公司確立了外匯資金集中運營“在岸歸集、有限聯(lián)通、主體監(jiān)管”的整體思路，制定了“三個池子、兩個通道、兩個閥門”的整體框架，確定了業(yè)務模式及操作方案，并緊鑼密鼓地進行了試運營。
2014年10月，通過網(wǎng)銀系統(tǒng)試辦了首筆外匯資金歸集和下?lián)軜I(yè)務，獲得一次性成功，這標志著徐工財務公司實現(xiàn)了外匯資金銀企直連。緊接著，對內(nèi)部賬戶開立、分賬管理等環(huán)節(jié)進行了探索，同時確定以網(wǎng)銀系統(tǒng)和銀企直連兩種調(diào)撥方式，互為應急預案，確保資金集中運營管理順利進行。
2014年11月，通過國際資金主賬戶，向歐采中心成功辦理了2000萬歐元的對外放款業(yè)務，不僅滿足了境外企業(yè)的資金需要，而且實現(xiàn)了成本最優(yōu)。由于是放款資金來源是通過國內(nèi)資金主賬戶歸集的閑置資金，僅這一筆業(yè)務，就為成員單位節(jié)約財務成本120余萬元。外匯資金池的首次運用，其境內(nèi)外跨境運營即顯示出了巨大的優(yōu)勢。通過外匯資金池，實現(xiàn)了境內(nèi)企業(yè)對境外企業(yè)的資金支持，降低了集團整體的結(jié)算及匯兌成本，便利了集團資金集中運用，優(yōu)化了外匯資金流動性管理。同時，統(tǒng)籌使用成員企業(yè)的對外放款額度，集團內(nèi)部實現(xiàn)了額度余缺調(diào)劑。
2015年2月，徐工財務公司在集團公司的支持下，不斷加強對相關政策的研究探索，對全球資金集中運作進行大膽嘗試。穩(wěn)步推進境內(nèi)成員企業(yè)的外匯資金歸集工作，根據(jù)成員企業(yè)提交的資金預算，采取賬戶保留一定金額后進行余額歸集，上收成員單位賬戶資金頭寸進行集中運營管理。對歸集的資金，利用金融牌照提高與銀行的議價能力，進行增值操作，謀求更高的外匯存款利率、獲得更優(yōu)惠的外匯融資成本、爭取更多的銀行費率減免優(yōu)惠，提高了外匯資金使用效率。
積極探索，迅速出擊，順應人民幣國際化趨勢，大力推進人民幣跨境雙向資金池搭建工作
2014年11月5日，人民銀行下發(fā)了《關于跨國企業(yè)集團開展跨境人民幣資金集中運營業(yè)務有關事宜的通知》，允許符合條件的跨國集團企業(yè)辦理境內(nèi)外非金融成員企業(yè)之間的人民幣資金余缺調(diào)劑和歸集業(yè)務，以及辦理經(jīng)常項下跨境人民幣集中收付款及凈額軋差結(jié)算。
11月25日，徐工財務公司在集團的部署下，與工商銀行進行積極對接，雙方就業(yè)務合作達成共識，簽訂了跨境雙向人民幣資金池協(xié)議，成為江蘇省內(nèi)跨境雙向人民幣資金池業(yè)務的先行者。通過跨境雙向人民幣資金池，打通了境內(nèi)、境外的人民幣資金流通渠道，實現(xiàn)了成員單位全球范圍內(nèi)資金統(tǒng)籌管理和業(yè)務集約化處理。同時，可以極大地減少企業(yè)實際跨境收付款的辦理筆數(shù)，降低了業(yè)務辦理費用成本。
11月26日，徐工財務公司向人民銀行徐州市中心支行遞交了備案材料。至此，從人民銀行文件出臺，到簽約報備，僅過去了短短20天時間。在此期間，為了加快簽約報備進度，縮短溝通流程，與主辦行業(yè)務營銷團隊就跨境資金池協(xié)議、跨境業(yè)務運營方案及相關報備資料多次面對面進行協(xié)商、修訂。同時，與工商銀行總行、省行、市行三級聯(lián)動，建立了跨境人民幣資金池業(yè)務微信群，與工行總、省行專家進行密切交流溝通，保證了基礎信息的搜集及寶貝材料的整理。
12月12日，人民銀行南京分行批復了徐工集團開辦跨境雙向人民幣資金池業(yè)務的申請，批準符合條件的境內(nèi)15家單位，境外3家單位加入人民幣資金池，徐工集團成為蘇北地區(qū)第一家獲批的企業(yè)，同時人民銀行還核準了徐工集團22億元的境外人民幣凈調(diào)入額度。
貫穿兩池，敢為人先，以珠峰登頂?shù)挠職饴氏葒L試新政策，先期享受到了政策紅利
作為蘇北首家本、外幣資金池業(yè)務的先行者，徐工財務公司在不斷的摸索中積累經(jīng)驗，循序漸進地推進境內(nèi)外資金集中管理工作，先期享受了政策紅利。通過搭建“外匯資金池”和“人民幣跨境雙向資金池”，打通了境內(nèi)和境外的資金流通渠道，實現(xiàn)了境內(nèi)外人民幣、外匯資金的統(tǒng)一歸集，大大降低了集團的跨國資金運營成本。同時，實現(xiàn)全球資金一體化調(diào)配運營，依托境內(nèi)外賬戶間有限自由聯(lián)通通道的設計，為集團利用境內(nèi)外兩個市場、兩種資源提供有效手段。此外，集團總部資金中心和管理中心的地位和功能更加突出，有利于與國內(nèi)同業(yè)競爭帶來資金優(yōu)勢，增強集團參與全球貿(mào)易和投資活動的競爭力，為下一步集團全球現(xiàn)金管理奠定堅實基礎。
2015年，徐工財務公司將在實現(xiàn)境內(nèi)外匯資金的集中管理的基礎上，通過國際資金主賬戶進行境外資金的在岸歸集，還將申報結(jié)售匯業(yè)務資格和中國外匯交易中心會員資格，為集團結(jié)售匯業(yè)務打造低成本平臺，為境內(nèi)外外匯調(diào)劑和外匯資金運作創(chuàng)造有利條件，并為進一步推進境外資金集中管理奠定基礎。同時，不斷提高專業(yè)化水平，在政策允許的范圍內(nèi)，完善業(yè)務制度、優(yōu)化服務流程、規(guī)范服務標準、建設服務系統(tǒng)、鍛煉服務隊伍、擴展服務產(chǎn)品、提升服務質(zhì)量，不斷提高境外資金管理的工作水平?！皟沙亍背晒Υ罱ú⒄＿\轉(zhuǎn)后，將為集團境內(nèi)外資金余缺調(diào)劑和集中運營打通綠色通道，在集團統(tǒng)籌配置全球資金，提高資金集約利用程度和管理效率，增強集團參與全球貿(mào)易和投資活動競爭力等方面發(fā)揮較大功效，必將在徐工集團實現(xiàn)“國際化、世界級”目標的史冊上留下濃墨重彩的一筆。
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