10月30日晚間，三一重工正式發(fā)布三季報(bào)，報(bào)告顯示，2012年1-9月，三一重工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入406.99億元，與上年同期基本持平，凈利潤(rùn)62.09億元，下降-24.6%。但營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)下滑的同時(shí)，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和負(fù)債結(jié)構(gòu)等關(guān)鍵性經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，卻大幅提升。
“在行業(yè)下滑、非理性競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的大背景下，我們提出‘不追求座次，不追求規(guī)模，不盲目追求市場(chǎng)占有率’，通過(guò)更關(guān)注經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，嚴(yán)格控制成交條件，加強(qiáng)對(duì)回款、應(yīng)收賬款等管理措施，使得公司盈利質(zhì)量大幅提升，抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步得到了加強(qiáng)?！比恢毓ざ匦び蚜颊f(shuō)。
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流由負(fù)轉(zhuǎn)正
數(shù)據(jù)顯示，2012年1-9月，三一重工實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流8.28億元，較上年同期的-15.16億元增加23.44億元。尤其是第三季度，三一重工實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流25.75億元，較上年同期大幅增加43.41億元，表明公司有穩(wěn)定的現(xiàn)金流入。
該數(shù)據(jù)同樣印證了此前三一重工對(duì)于上年現(xiàn)金流為負(fù)的回應(yīng)——“三一歷史上，上半年現(xiàn)金流一般都是為負(fù)，下半年是正。因?yàn)樯习肽甏罅孔鲣N(xiāo)售，下半年是回款季節(jié)?！?/P>
事實(shí)上，銷(xiāo)售回款率的大幅提升，是三一重工經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流大幅改善的重要支撐。數(shù)據(jù)顯示，第三季度三一重工銷(xiāo)售回款率超過(guò)100%。
截止9月末，三一重工的貨幣資金為92.13億元，可動(dòng)用的貨幣資金為77.64億元，可動(dòng)用授信額度超過(guò)1500億元。而相比公司的短期借款95.59億元，充裕的現(xiàn)金儲(chǔ)備以及持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流入，表明三一重工資金狀況健康良好。
值得一提的是，今年8月三一重工曾派發(fā)現(xiàn)金股利22.78億元，此番對(duì)比三季報(bào)，可見(jiàn)其真金白銀的支出并沒(méi)有加重負(fù)擔(dān)，足見(jiàn)其現(xiàn)金流充裕。
應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)雙雙回落
第三季度，三一重工應(yīng)收款項(xiàng)明顯下降。
數(shù)據(jù)顯示，截止2012年9月末，三一重工應(yīng)收款項(xiàng)為212.85億元，較6月末的240.78億元減少27.93億元，降幅11.6%。其中，應(yīng)收賬款一項(xiàng)較6月末減少22.23億元，降幅達(dá)到9.7%。
與應(yīng)收款項(xiàng)同步減少的，還有應(yīng)付款項(xiàng)。2012年9月末三一重工應(yīng)付款項(xiàng)為55.55億元，較6月末的78.14億元減少22.59億元。事實(shí)上，一直以來(lái)，三一重工的應(yīng)付款項(xiàng)相對(duì)較少，采購(gòu)付款速度一直快于同行業(yè)其他公司。比如，三一重工2012年上半年、2011年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率分別為5.02次、4.84次，而中聯(lián)重科僅為2.6次和2.56次。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為：“應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)的雙降，意味三一重工采取了非常穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)舉措，且成效明顯。依靠良好的信譽(yù)積累，三一重工與供應(yīng)商的友好關(guān)系也得到了進(jìn)一步鞏固?！?/P>
負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化 償債能力提升
三一重工的負(fù)債結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)出優(yōu)化趨勢(shì)。三季報(bào)顯示，2012年9月末三一重工銀行債務(wù)總額為274.46億元，較6月末減少3.59億元。其中，短期銀行債務(wù)占比41.5%，較年初減少19%;而長(zhǎng)期銀行債務(wù)占比58.5%，較年初增加19%。
而負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化的同時(shí)，三一重工的償債能力也進(jìn)一步改善。2012年9月末三一重資產(chǎn)負(fù)債率有63.2%，較6月末的66.52%下降了3.32個(gè)百分點(diǎn);流動(dòng)比率為1.75，較中期和年初分別高出0.18和0.29。
業(yè)內(nèi)人士表示：“短期銀行債務(wù)比重逐步下降，長(zhǎng)期銀行債務(wù)比重逐步增加，意味著三一重工有意識(shí)地在調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)，使得負(fù)債結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健，抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。同時(shí)，通過(guò)降低資產(chǎn)負(fù)債率，提升流動(dòng)比率，三一重工的償債能力也得到了提高?！?/P>
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