糾結(jié)的市場(chǎng)
產(chǎn)能過(guò)剩一直是中國(guó)鋼鐵業(yè)的隱憂，中國(guó)鋼鐵行業(yè)自9月到11月，用三個(gè)月基本完成節(jié)能減排任務(wù)，落后產(chǎn)能得以淘汰。減產(chǎn)限產(chǎn)導(dǎo)致鋼鐵減產(chǎn)也曾一度成為支撐鋼價(jià)的重要因素之一。進(jìn)入12月份，除局部仍階段性限電外，部分中小鋼廠逐步復(fù)產(chǎn)。
12月20日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，12月份國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)回升，當(dāng)月上旬重點(diǎn)大中型企業(yè)共產(chǎn)粗鋼1405萬(wàn)噸，全國(guó)估算值為1666.9萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量分別為140.5萬(wàn)噸和166.7萬(wàn)噸，旬環(huán)比各凈增3.7萬(wàn)噸和2.4萬(wàn)噸，增幅分別為2.7%和1.5%。
采訪中，我的鋼鐵首席分析師賈良群對(duì)2010年鋼鐵市場(chǎng)基本分析及2011年展望時(shí)指出：“鋼材這個(gè)市場(chǎng)就是一個(gè)糾結(jié)的市場(chǎng)。”
未來(lái)一年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量預(yù)期將大增逾6%至紀(jì)錄高位，但增速較2010年放緩，若2011年粗鋼產(chǎn)量大幅增加，或在一定程度上影響鋼鐵市場(chǎng)供需關(guān)系，進(jìn)而抑制鋼價(jià)。對(duì)此，分析師的預(yù)估值中顯示，中國(guó)2011年的粗鋼產(chǎn)量將增至6.63億噸，2010年產(chǎn)量預(yù)估為6.24億噸。粗鋼產(chǎn)量增加料提升中國(guó)2011年的鐵礦石進(jìn)口量至紀(jì)錄高點(diǎn)，且鋼材和鐵礦石價(jià)格料將上漲。
在通脹預(yù)期下，未來(lái)，鋼材價(jià)格還將繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩攀升之勢(shì)。不過(guò)，中國(guó)2011年保障性住房加大規(guī)模投建也將拉動(dòng)鋼材消費(fèi)，此舉將成為影響鋼材價(jià)格的因素。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)首席分析師李世俊表示，在全球金融危機(jī)背景下，要跳出中國(guó)看鋼鐵。
江蘇大力神集團(tuán)董事長(zhǎng)曹曉國(guó)表示，“我覺(jué)得從事這個(gè)行業(yè)，不管貿(mào)易還是生產(chǎn)都不容易。我們到‘十二五’要全力發(fā)展，通過(guò)這幾年的嘗試，我發(fā)現(xiàn)這是條投資不歸路。我們?cè)?010年最后一輪的減排和限電中受到非常大的沖擊。2011年，我擔(dān)憂節(jié)能減排各國(guó)都會(huì)十分重視，要實(shí)現(xiàn)常態(tài)化。這樣，我們?nèi)兆泳碗y過(guò)了，作為一個(gè)生產(chǎn)型企業(yè)，必須考慮這個(gè)問(wèn)題?！?/P>
“結(jié)合全年新增貸款來(lái)看，預(yù)計(jì)2011年鋼材平均水平會(huì)比2010年月度平均高出10%。節(jié)能減排措施正在被廣大地區(qū)所接受，其長(zhǎng)效化愈加清晰，這會(huì)適當(dāng)收緊市場(chǎng)供應(yīng)，特別是明年下半年?！辟Z良群指出，目前鋼鐵價(jià)格存在著低估，后期會(huì)有修正。
眼前，在國(guó)內(nèi)外流動(dòng)性依然寬松、通脹預(yù)期仍然明顯、鐵礦石短期平衡以及焦煤價(jià)格居高不下的形勢(shì)下，加之中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍然高位穩(wěn)定的市場(chǎng)需求格局，以及前期節(jié)能減排對(duì)市場(chǎng)供需的有效調(diào)節(jié)所帶來(lái)的去庫(kù)存比較明顯。對(duì)此，賈良群提出，“近期市場(chǎng)不得不進(jìn)入高價(jià)位冬儲(chǔ)階段”。
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明年鋼價(jià)或“鋸齒形”波動(dòng)
“明年，在鋼鐵下游領(lǐng)域，汽車、家電、機(jī)械工業(yè)等都會(huì)有不同幅度的產(chǎn)量增長(zhǎng)，造船業(yè)則仍處于景氣周期底部。因此明年的鋼材價(jià)格將會(huì)延續(xù)2008年10月以來(lái)的‘鋸齒形’波動(dòng)格局。受成本因素推動(dòng)，平均價(jià)格將略高于2010年，行業(yè)銷售利潤(rùn)率與2009年、2010年一樣偏低。”寶鋼經(jīng)濟(jì)管理研究院院長(zhǎng)吳東鷹表示，當(dāng)前的世界經(jīng)濟(jì)仍面臨著較大的周期性調(diào)整壓力，短期內(nèi)無(wú)法進(jìn)入下一輪經(jīng)濟(jì)上升期。
吳東鷹坦言，鑒于人口紅利期趨于結(jié)束、人民幣升值、全球性資源價(jià)格上漲、資源環(huán)境壓力等因素影響，明年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)出“復(fù)雜性和更大的不確定性”。在通脹與復(fù)蘇背景下，金融屬性繼續(xù)主導(dǎo)大宗商品價(jià)格，將繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩上漲的態(tài)勢(shì)。
在原材料方面，記者注意到，全球三大鐵礦石供應(yīng)商之一的力拓已經(jīng)通知中國(guó)鋼企，明年一季度的鐵礦石合同價(jià)格將上漲7.6%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，力拓的鐵礦石價(jià)位將從每噸128美元漲至138美元。此外，淡水河谷和必和必拓或?qū)⑼瑯由险{(diào)明年一季度鐵礦石的供應(yīng)價(jià)格。
我的鋼鐵礦石高級(jí)研究員高波分析指出，明年鐵礦石價(jià)格仍或出現(xiàn)高位小幅震蕩下行的行情。2011年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量會(huì)出現(xiàn)反彈，平均品位可能繼續(xù)下降。三大礦山產(chǎn)量增長(zhǎng)會(huì)一定幅度上改善供需緊張的局面，而歐洲與日韓的實(shí)際消費(fèi)增長(zhǎng)速度會(huì)比今年低，可能會(huì)有部分來(lái)自歐洲、日韓的貨物來(lái)到中國(guó)。
因此，高波建議一些貿(mào)易商“謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)貨期比較遠(yuǎn)的期貨。部分具備條件的可以考慮在國(guó)內(nèi)鋼材期貨市場(chǎng)上套保。除此之外，還應(yīng)少量多批次囤貨，靈活掌握庫(kù)存”。
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